一、公司介紹

　　七海(廣東)織染廠有限公司，占地四萬(wàn)平方米，離廣州市僅三十公里。它的前身為七海染廠，目前是外資企業(yè)。本廠專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的絲光棉紗，能提供或加工從20/2到80/2棉紗燒毛、絲光染色、以及色布絲光的后整理。主要產(chǎn)品有筒子色紗、針織色布、羊毛絞紗以及絲光棉色紗，幻彩段染色紗絲等。在針織行業(yè)中，享有一定的地位，產(chǎn)品主要銷往歐美、日本、臺(tái)灣、東南亞及中國(guó)。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

　　1年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　2年度目標(biāo)制定隨意，未進(jìn)行有效分析

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4無(wú)預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果

　　5未實(shí)行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤(rùn)不受控

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略職能部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會(huì)季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)42.1%

　　2毛利率增長(zhǎng)3.7%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)42.8%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降40.6%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式